浅谈项目管理过程中如何做好投资控制

　　摘要：文章从项目管理的角度，重点对建设项目在决策、设计、施工三个阶段中，如何做好投资控制工作提出了自己的一些看法和观点。
　　关键词：项目管理；阶段；投资控制
　　目前拉动我国国民经济增长的主要手段还是“投资、出口与消费”而近年来在投资领域正发生深刻的变化，特别是在能源、交通、房地产等重点领域中出现了投资主体的多元化、资金来源渠道的多样性。在这种情况下，专业性的项目管理公司应运而生。如何做好建设项目的投资控制，是项目管理公司的首要任务，它直接关系到建设项目能否达到预期的经济效益，甚至关系到项目成败与否。因此对于项目管理公司来说，在建设项目的决策阶段、设计阶段、实施阶段的投资控制是整个项目管理过程中的重中之重。下面就如何做好这三个阶段的投资控制谈谈自己的一点看法。
　　
　　1.项目投资决策阶段工程投资控制
　　工程建设项目的各项技术经济指标，对项目的工程投资有重大影响，特别是建设标准水平的确定、建设地点的选择、工艺的选择、设备材料的选用等，都直接关系到工程投资的高低。因此项目投资决策阶段的投资控制是决定工程投资的基础，它直接影响着各个建设阶段工程投资的控制是否科学合理。
　　1.1做好投资控制的基础性工作
　　根据现行的基本建设程序，建设前期准备工作包括：提出项目建议书、编制可行性研究报告、进行初步设计和编制工程概预算，在没有进行深入细致的前期准备工作的情况下，对工程所在地的水文地质条件不了解、主要材料设备的价格未摸清的情况下，就无法进行可靠的市场预测分析，使得生产规模的确定缺乏足够的依据，加之基础资料不落实就急于开展工作，资金筹措和各种外部协作条件往往凭经验假定。所有这些都会造成投资估算缺乏可信性。因此在投资决策阶段做好基础资料的收集。项目管理人员需要收集工程所在地的水电路状况、地质情况、主要材料设备的价格资料、大宗材料的采购地以及已建类似工程资料，并对资料的准确性、可靠性认真分析，以保证投资预测、经济分析的准确。
　　1.2做好可行性技术经济论证和方案优化
　　可行性研究的结果直接影响到项目的成败，且可行性研究阶段形成的项目投资估算是确定限额设计总值的重要依据，并影响到设计总概算和施工图预算。因此投资控制人员需要作充分的市场调查研究，对拟建项目所提供的产品或服务的市场占有的可能性进行详细分析，包括国内外市场在项目计算期内对本产品的需求状况；类似项目的建设情况；国家对该产业的政策和今后发展趋势等；
　　做好方案优化是控制工程投资的关键。据国外统计资料表明，在项目决策方案优化过程中节约投资的可能性为80％左右。在完成市场研究以后，要结合项目的实际情况，在满足生产的前提下，遵循“效益至上”的原则，进行多方案比选。项目管理的技术经济人员应该和设计人员密切配合，用动态分析方法进行多方案技术经济比较，通过方案优化，使工艺流程尽量简单，设备选型更加合理，从而节约大量资金。
　　1.3认真审查投资估算
　　投资估算是拟建项目前期可行性研究的一个重要内容，是经济效益评价的基础，是项目决策的重要依据。投资估算工作要随着决策由浅到深、不断深化，投资估算的准确度逐渐加强。项目管理人员在审查投资估算首先要审查编制依据，是否细致全面，结合现实，是否充分考虑到施工过程中可能出现的各种情况及不利因素对工程投资的影响，是否考虑市场情况及建设期间预留价格浮动系数，只有这样才能使投资估算真正起到控制项目总投资的作用。，才能保证其他阶段的建设投资控制在合理范围，使投资控制目标能够实现。
　　2.项目设计阶段投资控制的重点
　　设计阶段包括初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段，设计阶段对项目投资的影响超过80%，因此设计阶段的投资控制十分重要，重点做好以下几方面的工作。
　　2.1做好设计方案评价和优选
　　设计方案的优选可通过设计招标，引入竞争机制，经过多种方案的竞标，优选出功能适用、结构耐用、技术上先进、造型上美观、经济上合理的最优设计方案。在方案选择时一定要考虑项目全寿命期费用，兼顾建设与使用，兼顾近期与远期的要求，适当留有发展的余地。
　　2.2应用价值工程优化设计
　　一个工程项目的设计，势必涉及到多方面的专业，运用价值工程做到在满足建设工程功能的基础上，达到各专业相互配套协调，从总体上降低费用。设计单位必须和项目管理公司密切配合，弄清楚建设工程所需要的功能要求，运用价值工程的原理，选择最合理的设计;同时还与材料供应商，试验机构密切联系，重视新工艺、新材料的应用，以提高建设工程的性价比。
　　2.3认真审查设计概算
　　设计概算是初步设计文件的重要组成部分，是作为控制建设项目投资的最高限额，是签订建设工程合同和贷款的依据，是衡量设计方案技术经济合理性的依据，工程完成后与竣工决算对比，可以分析和考核投资效果的好坏。认真审查设计概算是设计阶段投资控制的一项重要工作，主要从以下方面进行审查：
　　（1）审查设计概算的编制依据；主要审查编制依据是否符合国家相关编制规定，是否符合国家批准的定额指标和费用标准。审查依据的时效性，特别注意有无新的调整办法和规定。审查编制依据的适用范围，特别注意不同地区的材料价格区别较大。
　　（2）审查概算的编制深度；可以通过审查编制说明、审查三级概算（总概算、单项工程概算、单位工程概算）弄清概算是否有随意简化的情况，审查概算编制的范围，弄清是否存在重复计算或漏算的情况。
　　（3）审查概算的内容；主要包括审查编制方法、审查工程量是否正确、材料用量和价格计算是否正确、设备规格、数量是否符合设计规定。审查概算的文件组成是否包括了从筹建到竣工投产的全部费用，技术经济指标计算方法和程序是否正确，经济效果是否达到先进可靠、经济合理。
　　2.4审查好施工图预算
　　加强对施工图预算的审查，对于提高预算的准确性、降低工程投资防止预算超概算具有重要的意义。施工图预算的审查重点放在工程量的计算、预算单价的套用、设备材料预算价格的取定是否正确，各项费用标准是否符合现行规定等方面。
　　
　　3.项目施工阶段投资控制的重点
　　
　　施工阶段虽然对工程项目总投资的影响相对较小。但是施工阶段是建筑产品形成的阶段，也是投资支出最多的阶段，施工阶段工程量大，涉及面广，影响因素较多，投资控制的好与坏，直接关系到建筑项目的质量和进度，因此这一阶段主要做好以下工作。
　　3.1做好施工招标的管理工作
　　3.1.1做好图纸会审，合理确定标底
　　确定标底是招投标管理的核心工作，是评标的重要依据，只有有了科学的标底，才能正确判断投标报价的合理性。因此，在编制招标文件前，组织相关单位对施工图进行会审是十分必要的，这样才能避免图纸中出现差错、内容不详等问题，防止出现施工过程中的大量变更，影响投资目标的控制，也能避免图纸修改及变更对工程进度造成影响。在审查标底时，重点做好对工程量的审查、对工程内容、工程单价及费率的审查，防止出现重复计算、错算错套、高取多算的情况发生。
　　3.1.2协助业主确定中标人
　　合理确定标底以后，在评标过程中建议建设单位不要片面追求最低价格，应以标底价格为参考，全面评价价格、施工方案、技术措施、安全管理体系、环境保护体系与措施、工程总进度计划及措施，综合考虑选定合理报价的承包单位。避免低于成本报价承包人中标的现象，使得承包人在施工过程中发生压缩成本、偷工减料等现象。
　　3.2做好甲供材料、设备的采购管理
　　施工阶段设备和材料的采购管理，对工程的造价影响较大，特别是工业类项目的甲供材料尤其重要，对于大型专业设备或大宗材料、零散材料、非标材料及零件应分别采用不同的招标方式，使得材料设备质优价廉，供货渠道灵活多变，以保证材料及设备价格合理、质量和供货时间得到保障。
　　3.3严格控制工程变更training.mypm.net
　　如何在确保工期和质量的前提下，减少工程变更是项目管理公司做好施工阶段投资管理的关键，工程师在管理过程中应谨慎对待变更申请，认真做好设计变更对引起工程造价的影响的评估，严格变更签证审批程序。对业主提出的变更，如果因此而使变更后投资加大，需要从实际出发，提醒业主慎重考虑。总之，变更是对工程投资影响较大的一部分，必须对工程变更进行有效地控制。
　　3.4加强工程索赔的管理
　　索赔在施工阶段经常发生、随处可见，投资控制工程师必须做到处理索赔时有据可依、有案可查。在实际工程中处理承包人的索赔应遵循以下原则：
　　3.4.1工程索赔的处理必须依据合同、承包人与业主双方的来往信件、各种会谈纪要、各种报告及原始凭证作为索赔的依据，这是处理索赔案中的关键，必须全力做好，切实维护各自的权益。项
　　3.4.2发生索赔事件必须及时合理的处理，不及时会给双方都带来不利影响，处理索赔事件还必须坚持合理性，既要考虑规章制度，又要考虑施工过程中发生的实际情况
　　3.4.3加强合同管理尽量避免工程索赔，在施工过程中要加强控制，作好管理工作，把一切可避免的索赔事件要及时避免。不可避免的也尽量让时间最短或费用最低，这样才能达到有效控制投资的目的。项目管理培训
　　3.5做好工程结算的控制与管理
　　工程结算是根据工程建设的全过程所收集的资料，对工程投资情况的汇总，涉及设备费、建安费、财务费、管理费、其它费用等为工程投入的一切费用，是全面反映项目实际投资和投资效果的文件，工程结算必须以竣工图纸、签证变更、索赔报告、认价通知书等为依据，逐项审查。对于套用定额的结算来说，一是要核对数量，看看数量是否准确，二是要核对项目情况，看看项目是否有重复套用定额的情况；对于采用清单结算的来说，就要完全履行合同，按照合同规定的办法来计算和审核工程量的增减，这样才能保证工程投资的合理性。
　　
　　4结语
　　项目管理过程中的投资控制，就是要在项目建设的各个阶段，采用科学的管理手段、计价方法、符合实际的计价依据，合理的确定和控制投资估算、设计概算、工程项目结算，完成建设工程目标管理。

《浅谈项目管理过程中如何做好投资控制》

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